Uchwała Nr XVIII/176/2020

Uchwała Nr XVIII/176/2020

Uchwała Nr XVIII/176/2020
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 11 sierpnia 2020r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/135/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 89/2020 z dnia 3 lutego 2020r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 94/2020 z dnia 4 marca 2020r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 95/2020 z dnia 16 marca 2020r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XV/149/2020 z dnia 26 marca 2020r.
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 100/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/154/2020 z dnia 7 maja 2020r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/164/2020 z dnia 19 czerwca 2020r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 108/2020 z dnia 26 czerwca 2020r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 110/2020 z dnia 6 lipca 2020r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 61.131.741,95 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 41.926.750,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 19.204.991,95 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.228.643,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 19.511.631,12 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 75.431.741,95 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 37.509.821,23 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 37.921.920,72 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.228.643,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 36.417.413,48 zł."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 14.300.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków".

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15.318.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 ."

5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 12.700.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.574.952,85 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 567.806,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6."

7) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r do wysokości 11.700.000,00 zł"

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu."

8) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3a do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 3b do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Osoba odpowiedzialna za:

• wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
• wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (2020-08-12 09:58:28)
• zaakceptowanie treści informacji: User (2020-08-18 14:21:00)
• ostatnią zmianę treści wiadomości: User (2020-08-18 14:42:24)

Załączniki

 Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2020 r. [61 KB]
 Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2020 r. [65 KB]
 Załącznik nr 3a - Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w 2020 r. [53 KB]
 Załącznik nr 3b - Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w 2020 r. [53 KB]
 Załącznik nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r. [70 KB]
 Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu 2020 r. [285 KB]
 Załącznik nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 r. [555 KB]
 Załącznik nr 7 - Zestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 [344 KB]

Osoba odpowiedzialna za:

• wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
• wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (2020-08-12 10:00:37)
• zaakceptowanie treści informacji: User (2020-08-18 14:31:43)
• ostatnią zmianę treści wiadomości: User (2020-08-18 14:31:43)

Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XVIII/176/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01010- dochody i wydatki: Dostosowano kwoty dochodów i wydatków dot. projektu pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy" do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji do wysokości środków zwróconych przez Urząd Skarbowy.
-rozdział 01095- wydatki: W związku z brakiem dofinansowania unijnego do projektu pod nazwą „Kontynuacja rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Sulęcinku" środki przesunięto do rozdziału 92695 § 6050 kwota 14.940 zł, w tym 2.500 zł ze środków sołectwa Sulęcinek.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
-rozdział 40002- wydatki: Zaplanowano środki na „Budowę sieci wodociągowej w Solcu na ul. Kościelnej" 14.000 zł.

Dz. 600 Transport i łączność:
-rozdział 60016- dochody i wydatki: Po stronie dochodów zaplanowano zwrot dotacji udzielonej na funkcjonowanie „Poznańskiej Kolei Metropolitalnej" w latach poprzednich. Po stronie wydatków zmniejszono planowaną dotację na PKM na podstawie podpisanego aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim.
Wprowadzono plan dochodów z tytułu sprzedaży przyczepy.

Dz. 710 Działalność usługowa:
-rozdział 71004- wydatki: Zwiększono planowane środki na Komisję Urbanistyczną.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75056- dochody i wydatki: na podstawie informacji z GUS Nr POZ-WO.573.2.2020.9 z dnia 15.07.2020r. wprowadzono plan dotacji na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków.
-rozdział 75077, 75085- wydatki: Dokonano przegnieć środków między paragrafami i rozdziałami w CUW.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
-rozdział 75618- dochody: Zwiększono planowane dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego:
-rozdział 75702- wydatki: Zwiększono planowane środki na prowizje bankowe.

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75814- dochody: Wprowadzono plan z tytułu niewykorzystania w terminie wydatków niewygasających.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
-rozdział 85216 - dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.210.2020.6 z dnia 2.07.2020r. zwiększono plan dotacji na dofinansowanie zasiłków stałych. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków w OPS.
-rozdział 85219 - dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.223.2020.8 z dnia 7.07.2020r. zwiększono plan dotacji na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego. Środki wprowadzono po stronie wydatków w OPS, jednocześnie zmniejszono środki własne.
-rozdział 85230 - dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.207.2020.6 z dnia 7.07.2020r. zwiększono plan dotacji na program „posiłek w domu i w szkole". Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków w OPS.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 –wydatki: Zwiększono środki na umowę zlecenie i zakup usług pozostałych.
- rozdział 90015 –wydatki: Zwiększono środki na usługi konserwacji oświetlenia ulicznego.
- rozdział 90026 –wydatki: Zabezpieczono środki na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Osoba odpowiedzialna za:

• wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
• wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (2020-08-12 10:12:39)
• zaakceptowanie treści informacji: User (2020-08-18 14:34:00)
• ostatnią zmianę treści wiadomości: User (2020-08-18 14:34:54)