WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XIX/183/2020

Uchwała Nr XIX/183/2020

UCHWAŁA Nr XIX/183/2020
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 29 września 2020r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/135/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 89/2020 z dnia 3 lutego 2020r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 94/2020 z dnia 4 marca 2020r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 95/2020 z dnia 16 marca 2020r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XV/149/2020 z dnia 26 marca 2020r.
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 100/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/154/2020 z dnia 7 maja 2020r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/164/2020 z dnia 19 czerwca 2020r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 108/2020 z dnia 26 czerwca 2020r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 110/2020 z dnia 6 lipca 2020r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/176/2020 z dnia 11 sierpnia 2020r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 117/2020 z dnia 4 września 2020r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 61.521.638,35
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 42.278.259,02
- dochody majątkowe w kwocie 19.243.379,33 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.273.686,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 19.516.693,54 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 75.921.638,35
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 37.834.695,63
- wydatki majątkowe w kwocie 38.086.942,72 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.273.686,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 36.417.605,11 zł."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 14.400.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków".

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15.418.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 ."

5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 12.700.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.640.329,61
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 579.002,56 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6."

7) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 11.700.000,00 zł"

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu."

8) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 2.127.200,00zł, przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi. „

9) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3a do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 3b do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Załączniki

Portable Document Format Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2020 r. [68 KB]
Portable Document Format Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2020 r. [76 KB]
Portable Document Format Załącznik nr 3a - Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w 2020 r. [52 KB]
Portable Document Format Załącznik nr 3b - Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w 2020 r. [54 KB]
Portable Document Format Załącznik nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r. [71 KB]
Portable Document Format 
Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu 2020 r. [284 KB]
Portable Document Format Załącznik nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 r. [561 KB]
Portable Document Format 
Załącznik nr 7 - Zestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 [335 KB]

Uzasadnienie

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY RADY GMINY KRZYKOSY
NR XIX/183/2020 Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2020 R.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01010- dochody: Zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji do wysokości środków zwróconych przez Urząd Skarbowy.
-rozdział 01042- wydatki: Zwiększono środki na drogi dojazdowe do gruntów rolnych.
-rozdział 01095- dochody: Wprowadzono środki z dotacji uzyskane w ramach konkursu „Odnowa wsi" na realizację projektu w miejscowości Wiosna.

Dz. 020 Leśnictwo:
-rozdział 02095- dochody: Zwiększono plan dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich do wysokości uzyskanych wpływów.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
-rozdział 40002- dochody i wydatki: Zwiększono wpływy z różnych dochodów. W planie wydatków zwiększono środki na utrzymanie wodociągów. Zabezpieczono środki na zakup szafy sterowniczej na stację wodociągową 21.000 zł.

Dz. 600 Transport i łączność:
-rozdział 60004- wydatki: Zwiększono środki na lokalny transport zbiorowy. Zwiększenie wynika z konieczności dopłaty za zeszły rok.
-rozdział 60016- wydatki: Zwiększono środki na usługi remontowe na drogach. Wprowadzono inwestycję „Przebudowa parkingu na ul. Kościelnej w Solcu". Środki w kwocie 4.200 zł pochodzą z funduszu sołeckiego sołectwa Solec, które zostały przesunięte na podstawie wniosku sołectwa z przedsięwzięcia „Remont sceny na boisku wiejskim" 92605 § 4270 -4.200 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
-rozdział 70005- dochody: Zwiększono planowane dochody w paragrafie 0970.

Dz. 710 Działalność usługowa:
-rozdział 71004- wydatki: Zwiększono planowane środki na ogłoszenia w gazecie związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75022- wydatki: Zwiększono środki na zakup materiałów i usług dla rady gminy.
-rozdział 75023- dochody i wydatki: Zwiększono planowane dochody w paragrafie 0970.
Zwiększono środki na zakup nowego programu do fakturowania.
-rozdział 75077- wydatki: Przesunięto środki między paragrafami w związku z realizacją grantu na zakup laptopów do szkół.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75412- dochody i wydatki: Na podstawie Uchwały Nr XXI/178/2020 Rady Powiatu Średzkiego zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Pięczkowo.
Na wniosek sołectwa Murzynowo Leśne zwiększono środki na zakup materiałów do „Remontu remizy" § 4210 2.400 zł. Środki zostały przesunięte z innych przedsięwzięć -rozdział 92195 § 4300 -2.400 zł.

W planie wydatków zabezpieczono środki na remont remizy OSP w Sulęcinie 10.000 zł oraz na dotację inwestycyjną dla OSP Pięczkowo 7.000 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
-rozdział 75601- dochody: Zwiększono planowane dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej 1.500,00 zł.
-rozdział 75616- dochody: Zwiększono planowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych, a zmniejszono planowane wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn.
-rozdział 75618- dochody: Zwiększono planowane dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.
-rozdział 75621- dochody: Zwiększono planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 3.000,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75814- dochody: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.274.2020.3 z dnia 25.08.2020r. wprowadzono plan dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101, 80104 - dochody: Zwiększono planowane dochody w § 0970. Wprowadzono plan dochodów związany z realizacją projektu „Lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Krzykosy".
-rozdział 80101, 80104, 80148 - wydatki: Przesunięto środki zgodnie z wnioskami dyrektorów poszczególnych szkół. Zwiększono środki na remont duchu w Krzykosach 14.000 zł oraz w Sulęcinku 14.000 zł.
Na wniosek sołectwa Pięczkowo wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą „Wyposażenie do szkoły" 80101 § 4300 2.100 zł. Środki zostały przesunięte z rozdziału 92605 § 6050 2.100 zł „Modernizacja boiska wiejskiego".
Zabezpieczono plan wydatków w związku z koniecznością zwrotu środków związanych z realizacją projektu „Lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Krzykosy" 191,63 zł.
Zwiększono wydatki w dziale 801 o kwotę 4.900 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
-rozdział 85214, 85216, 85219, 85228 i 85415 - wydatki: na wniosek Kierownika OPS dokonano przesunięć środków między paragrafami, rozdziałami i działami.
-rozdział 85215 - wydatki: Zwiększono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
-rozdział 85216 - dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.311.2020.8 z dnia 23.09.2020r. zwiększono plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Środki wprowadzono po stronie wydatków w OPS. Jednocześnie zmniejszono środki własne o kwotę 1.887,27 zł.
-rozdział 85295 - wydatki: Dokonano przesunięć środków w CUW związanych z realizacją projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność". Zwiększono środki na świadczenia związane z pracami społeczno-użytecznymi w UG 1.700 zł.

Dz. 855 Rodzina:
-rozdział 85501, 85502 – dochody i wydatki: Zwiększono planowane dochody w § 0690 i § 0970. W planie wydatków przesunięto środki między paragrafami w rozdziale 85502.
-rozdział 85503 - dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.301.2020.7 z dnia 9.09.2020r. zwiększono plan dotacji na realizację programu Karta Dużej Rodziny. Środki wprowadzono po stronie wydatków w OPS.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 –wydatki: Zwiększono planowane wydatki na utrzymanie oczyszczalni ścieków.
- rozdział 90002– dochody i wydatki: Zwiększono planowane dochody z tytułu odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 600 zł. Zwiększono wydatki na zakup gruntu pod budowę PSZOK o 1.300 zł.
- rozdział 90004 –wydatki: na podstawie wniosku sołectwa Krzykosy zmniejszono kwotę wydatków na przedsięwzięcie „Montaż obiektów małej architektury" o 1.547,01 zł (§ 4210).Środki przesunięto na „Modernizację świetlicy wiejskiej" 92109 § 6050.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92109 –wydatki: Na podstawie wniosku sołectwa Sulęcin zwiększono kwotę wydatków na przedsięwzięcie „Zakup materiałów do kuchni w świetlicy" o 2.650,00 zł (§ 4210) oraz na przedsięwzięcie „Modernizacja świetlicy wiejskiej" o 350 zł (§ 6050). Środki przesunięto z przedsięwzięcia „Organizacja imprez integracyjnych" 92195 § 4210 - 1.000 zł oraz § 4300 -2.000 zł.
Na podstawie wniosku sołectwa Młodzikowo zwiększono kwotę wydatków na przedsięwzięcie „Remont świetlicy – montaż klimatyzacji" o 801,55 zł (§ 4270). Środki przesunięto z przedsięwzięcia „Organizacja imprez integracyjnych" 92195 § 4300 - 701,55 zł oraz „Renowacja wieńca dożynkowego" § 4300 -100 zł.
Na podstawie wniosku sołectwa Murzynowo Leśne zmniejszono kwotę wydatków na przedsięwzięcie „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej" o 815,50 zł (§ 4270).
Zwiększono środki na remont świetlicy w Młodzikowie o 7.000 zł oraz na remont świetlicy w Wiośnie o 7.000 zł.
W § 4300 zabezpieczono środki na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do świetlic.
Na podstawie wniosku sołectwa Sulęcinek zwiększono kwotę wydatków na przedsięwzięcie „Modernizacja świetlicy wiejskiej" o 6.200,00 zł (§ 6050). Środki przesunięto z innych przedsięwzięć 92195 § 4210 - 1.000 zł oraz § 4300 -5.200 zł.
Na podstawie wniosku sołectwa Miąskowo zwiększono kwotę wydatków na przedsięwzięcie „Modernizacja świetlicy wiejskiej" o 3.000,00 zł (§ 6050). Środki przesunięto przedsięwzięcia „Organizacja imprez integracyjnych" 92195 § 4210 - 1.000 zł oraz § 4300 -2.000 zł.
Na podstawie wniosku sołectwa Krzykosy zwiększono kwotę wydatków na przedsięwzięcie „Modernizacja świetlicy wiejskiej" o 7.472,00 zł (§ 6050). Środki przesunięto z innych przedsięwzięć rozdz. 90004 § 4210 - 1.547,01, rozdz. 92195 § 4210 - 924,99 zł oraz § 4300 -5.000 zł.
Na podstawie wniosku sołectwa Miąskowo zwiększono kwotę wydatków na przedsięwzięcie „Modernizacja świetlicy wiejskiej" o 3.000,00 zł (§ 6050). Środki przesunięto z przedsięwzięcia „Organizacja imprez integracyjnych" rozdz. 92195 § 4210 - 1.000,00 zł oraz § 4300 -2.000 zł.
Na podstawie wniosku sołectwa Sulęcinek zwiększono kwotę wydatków na przedsięwzięcie „Modernizacja świetlicy wiejskiej" o 6.200,00 zł (§ 6050). Środki przesunięto z innych przedsięwzięć rozdz. 92195 § 4210 - 1.000,00 zł oraz § 4300 -5.200 zł.
Dodatkowo zwiększono środki na modernizację świetlicy wiejskiej w Sulęcinku o kwotę 5.800 zł.

W § 6220 zaplanowano dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup samochodu służbowego.
- rozdział 92195 –wydatki: W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Młodzikówko w przedsięwzięciu „Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie" przesunięto środki z § 4300 -400 zł do § 4210 +400 zł.
Na podstawie wniosku sołectwa Murzynowo Leśne zmniejszono kwotę wydatków na przedsięwzięcie „Organizacja imprez integracyjnych" 92195 § 4210 - 1.500 zł oraz „Zakup wieńca dożynkowego" § 4300 -100 zł.
Na podstawie wniosku sołectwa Pięczkowo zmniejszono kwotę wydatków na przedsięwzięcie „Organizacja imprez integracyjnych" 92195 § 4210 - 1.000 zł oraz „Zakup wieńca dożynkowego" § 4210 -1.000 zł.
Na podstawie wniosku sołectwa Solec zmniejszono kwotę wydatków na przedsięwzięcie „Organizacja imprez integracyjnych" 92195 § 4210 - 1.000 zł oraz § 4300 -2.000 zł.
Na podstawie wniosku sołectwa Witowo zmniejszono kwotę wydatków na przedsięwzięcie „Organizacja imprez integracyjnych" 92195 § 4210 - 500 zł oraz § 4300 -2.000 zł. Zwiększono środki na przedsięwzięcie „Renowacja terenu przy pomniku" rozdział 92195 § 4210 +2.500 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna:
- rozdział 92601 –wydatki: Zabezpieczono środki na „Modernizację boiska sportowego w Krzykosach".
- rozdział 92605 –wydatki: Na podstawie wniosku sołectwa Solec zabezpieczono środki na dotację dla Wiejskiego Towarzystwa Tenisowego w Solcu § 2820 4.196,56 zł. Zmniejszono środki na „Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki" 92605 § 4210 -1.195,99 zł oraz na „Remont sceny na boisku wiejskim" 92605 § 42702 -4.200,57 zł.
Na podstawie wniosku sołectwa Murzynowo Leśne zwiększono kwotę wydatków na przedsięwzięcie „Modernizacja boiska wiejskiego" 92605 § 4210 + 3.825,10 zł oraz zmniejszono środki w § 4300 -1.409,60 zł.
Na podstawie wniosku sołectwa Sulęcinek zmniejszono kwotę wydatków na przedsięwzięcie „Remont i utrzymanie boiska wiejskiego" 92605 § 4210 -750,00 zł, a zwiększono §4270 +1.450,01 zł oraz zmniejszono środki na „Organizację turnieju piłkarskiego dla mieszkańców" w § 4210 -700,01 zł.
Na podstawie wniosku sołectwa Pięczkowo zmniejszono kwotę wydatków na przedsięwzięcie „Modernizacja boiska wiejskiego" 92605 § 6050 – 2.100,00 zł oraz zmniejszono środki w § 4300 -1.409,60 zł.
- rozdział 92695 –dochody i wydatki: Na podstawie wniosku sołectwa Pięczkowo wprowadzono kwotę wydatków na przedsięwzięcie „Monitoring przy placu zabaw" 92695 § 4210 2.000,00 zł.
Zwiększono wydatki na place zabaw i siłownie zewnętrzne o 5.800 zł.
Wprowadzono plan dochodów ze względu na uzyskanie odszkodowania za uszkodzenia na siłowni zewnętrznej w Sulęcinku 5.800 zł. Zwiększono plan wydatków na „Kontynuację rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Sulęcinku" o 5.800 zł.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak