Uchwała Nr L/413/2023

Uchwała Nr L/413/2023

UCHWAŁA Nr L/413/2023
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 30 marca 2023r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 559) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz. 583) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/397/2022 z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej:
Uchwała Nr XLVIII/398/2023 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 stycznia 2023r.,
Zarządzeniem Nr 273/2023 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 26 stycznia 2023r.,
Uchwała Nr XLIX/401/2023 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 lutego 2023r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 59.275.090,01 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 36.881.411,95 zł
- dochody majątkowe w kwocie 22.393.678,06 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.788.662,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 9.100.752,11 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 62.582.090,01 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 38.822.777,04 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 23.759.312,97 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.788.662,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 4.034.024,93 zł."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.307.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami z tytułu pożyczek i kredytów."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.334.608,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 ."

5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.610.259,16 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł."

6) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania:
- kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł
- kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 4.610.259,16 zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu."

7) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 125.000,00 zł
2) celowe w wysokości 94.000,00 zł,
z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 94.000,00 zł."

8) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

9) § 16b otrzymuje brzmienie:
„§ 16b. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z Załącznikiem Nr 11."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak

Osoba odpowiedzialna za:

• wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
• wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (2023-04-06 12:48:54)
• zaakceptowanie treści informacji: User (2023-04-06 12:48:54)

Załączniki

 Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2023 r. [204 KB]
 Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2023 r. [213 KB]
 Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. [216 KB]
 Załącznik nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 r. [211 KB]
 Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu 2023 r. [193 KB]
 Załącznik nr 6 - Zestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 [288 KB]
 Załącznik nr 7 - Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 2023 r. [202 KB]

Osoba odpowiedzialna za:

• wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
• wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (2023-04-06 12:59:04)
• zaakceptowanie treści informacji: User (2023-04-06 12:59:00)
• ostatnią zmianę treści wiadomości: User (2023-04-06 12:59:14)

Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr L/413/2023 z dnia 30 marca 2023 r.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
-rozdział 40002- wydatki: Zabezpieczono środki na odszkodowanie za bezumowne umieszczenie urządzenia w gruncie.

Dz. 600 Transport i łączność:
-rozdział 60016- dochody i wydatki: Zwiększono plan dochodów w §870. Środki bieżące przesunięto na realizację inwestycji „Utwardzenie terenu przy przedszkolu w Krzykosach". Zwiększono środki na wydatki bieżące.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
-rozdział 70005- dochody i wydatki: Zwiększono planowane dochody z tytułu najmu w szkołach. Przesunięto środki między paragrafami wydatkowymi.

Dz. 710 Działalność usługowa:
-rozdział 71035- wydatki: Środki bieżące przesunięto na realizację inwestycji „Utwardzenie terenu przy kaplicy na cmentarzu gminnym w Pięczkowie". Zwiększono planowane wydatki na inwestycję.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75011 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24.02.2023r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich. Środki wprowadzono również po stronie wydatków.
-rozdział 75085 – wydatki: W CUW zmniejszono wydatki planowane w § 4040.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75412- wydatki: Zwiększono środki na zakup materiałów dla OPS Murzynowo Leśne (mundury 4.000 zł). Na podstawie wniosku sołectwa Murzynowo Leśne przesunięto środki w ramach funduszu sołeckiego z zadania „Zakup sprzętu dla OSP" rozdział 75412 § 4210 -5.000 zł, na zadanie „Zakup kamer do monitoringu do świetlicy wiejskiej" rozdział 92109 § 4210 +5.000 zł.
Zwiększono wydatki inwestycyjne na zakup samochodu strażackiego dla OSP Sulęcin +10.000 zł.
-rozdział 75495 – dochody i wydatki: W planie dochodów ujęto środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińcom. Środki ujęto również po stronie wydatków w OPS.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101, 80104, 80107, 80146, 80195- dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.90.2023.13 z dnia 29.03.2023r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki wprowadzono również po stronie wydatków, jednocześnie zmniejszono środki własne przeznaczone na ten cel. Zwiększono planowane wpływy z tytułu wpłat rodziców na wycieczki szkolne.
Zwiększono planowane wydatki w szkołach. Dokonano przesunięć środków między paragrafami i rozdziałami. Zwiększono środki na inspektora nadzoru przy inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół w Sulęcinku".

Dz. 852 Pomoc społeczna:
-rozdział 85219 –wydatki: Na wniosek Kierownika OPS przesunięto środki między paragrafami.
-rozdział 85230 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.72.2023.2 z dnia 13.03.2023r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na realizacje programu „Posiłek w szkole i w domu" . Środki wprowadzono również po stronie wydatków w OPS.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
-rozdział 85334 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.48.2023.6 z dnia 24.02.2023r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów. Środki wprowadzono również po stronie wydatków.
-rozdział 85395 –wydatki: Zabezpieczono środki na zwrot dotacji związanej z realizacją grantu PPGR.

Dz. 855 Rodzina:
-rozdział 85502 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.49.2023.2 z dnia 21.02.2023r. oraz zawiadomienia Nr FB-I.3111.66.2023.2 z dnia 7.03.2023r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Środki wprowadzono również po stronie wydatków.
-rozdział 85503 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.44.2023.6 z dnia 21.02.2023r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na obsługę Karty Dużej Rodziny. Środki wprowadzono również po stronie wydatków w OPS.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 –wydatki: Zabezpieczono środki na zakup ładowacza do ciągnika.

Dz. 921 Kultura fizyczna:
- rozdział 92109 –wydatki: Na podstawie wniosku Sołectwa Murzynowo Leśne przesunięto środki w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczone w rezerwie rozdział 75818 § 4800 -4.000,00 zł na przedsięwzięcie: „Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej" rozdział 92109 § 4210 +4.000,00 zł oraz z zadania „Zakup sprzętu dla OSP" rozdział 75412 § 4210 -5.000 zł, na zadanie „Zakup kamer do monitoringu do świetlicy wiejskiej" rozdział 92109 § 4210 +5.000 zł.
Na podstawie wniosku Sołectwa Wiosna przesunięto środki w ramach funduszu sołeckiego z przedsięwzięcia „Organizacja imprez integracyjnych" rozdział 92109 § 4300 -980,87 zł na przedsięwzięcie: „Zakup wyposażenia do świetlicy" rozdział 92109 § 4210 +980,87 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak

Osoba odpowiedzialna za:

• wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
• wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (2023-04-06 13:02:37)
• zaakceptowanie treści informacji: User (2023-04-06 13:02:00)
• ostatnią zmianę treści wiadomości: User (2023-04-06 13:02:45)